シノプス（4428）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 301,351 | 11,677 |
| 減価償却費 | 36,908 | 70,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 89 | 183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261,210 | 229,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,153 | 14,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,560 | 64 |
| 株式報酬費用 | 880 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,935 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,109 | -5,993 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 264 | 264 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,582 | 2,219 |
| 固定資産除却損 | － | 146 |
| 株式公開費用 | － | 12,300 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,898 | 16,377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,370 | 27,988 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,366 | -8,642 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 901 | -5,897 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,034 | -4,247 |
| その他 | -5,219 | -3,518 |
| 小計 | 49,421 | 357,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -89 | -183 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -64,085 | -132,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,746 | 224,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,898 | -27,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,851 | -108,086 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,334 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,084 | -135,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,996 | -8,693 |
| 株式の発行による収入 | 107,068 | － |
| 株式公開費用による支出 | － | -12,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -63 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,900 | 12,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,872 | 191,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,958 | 280,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 796,570 | 1,077,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
