シノプス（4428）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,977 | 224,222 |
| 減価償却費 | 84,926 | 83,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -17 |
| 支払利息 | 661 | 461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,894 | -86,192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,893 | 3,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,794 | 4,773 |
| 株式報酬費用 | － | 11,069 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,087 | -6,284 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 264 | 264 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,219 | 914 |
| 固定資産除却損 | 4,443 | 152 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,660 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 58,341 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,008 | 7,049 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,098 | -16,340 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 4,957 | -310 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,413 | -2,677 |
| その他 | 1,451 | -4,577 |
| 小計 | 427,516 | 277,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 17 |
| 利息の支払額 | -661 | -461 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 37,928 | -84,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,795 | 193,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -373 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,676 | -110,135 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,681 | 9,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,369 | -101,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,200 | -34,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -90,244 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,120 | 7,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,150 | -217,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,274 | -125,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,425,541 | 1,300,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
