リビン・テクノロジーズ（4445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 251,064 | 191,078 |
| 減価償却費 | 1,512 | 869 |
| 差入保証金償却額 | 2,666 | 1,333 |
| 債務勘定整理益 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -651 | -746 |
| 受取利息 | -4 | -499 |
| 有価証券利息 | -1,000 | |
| 支払利息 | 3,317 | 717 |
| 助成金収入 | -10,080 | -8,520 |
| 支払手数料 | 2,000 | 2,290 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,350 | 5,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4 | 425 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,788 | -86,235 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,884 | -6,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,462 | -14,837 |
| その他 | 3,850 | -358 |
| 小計 | 318,456 | 84,463 |
| 利息の受取額 | 1,004 | 503 |
| 利息の支払額 | -3,283 | -696 |
| 助成金の受取額 | 10,080 | 8,520 |
| 法人税等の支払額 | -23,974 | -81,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,282 | 9,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -791 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,590 | -563 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,502 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -74 | |
| 差入保証金の回収による収入 | － | |
| その他 | 169 | 879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,789 | -2,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,174 | -35,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,174 | 14,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,318 | 21,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 572,979 | 594,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
