4445 リビン・テクノロジーズ

4445
2024/03/28
時価
29億円
PER 予
12.16倍
2019年以降
8.44-1270.47倍
(2019-2023年)
PBR
2倍
2019年以降
1.57-15.24倍
(2019-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
16.4%
ROA 予
11.55%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年12月26日 12:00
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4868万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5870万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5368万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2017年
9月期
個別
通期12-12250-318
2018年
9月期
個別
通期302-12-35290-573
2019年
9月期
個別
2Q9-3157-1595
通期83-1823865-10876
2020年
9月期
個別
2Q17-3-3014-1860
通期-68-18398-86-41,189
2021年
9月期
個別
2Q53-3-8350-1,156
通期98-27-16371-21,096
2022年
9月期
個別
2Q19136-78228-1,247
通期30911-154320-61,262
2023年
9月期
個別
2Q47-121-78-75-41,110
通期254-259-149-5-271,108

キャッシュ・フロー推移

2023/09(個)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2017年9月(個)
1212万
2018年9月(個) 大幅増
3億228万
2019年9月(個) -72.41%
8341万
2020年9月(個) マイ転
-6806万
2021年9月(個) プラ転
9750万
2022年9月(個) +216.54%
3億863万
2023年9月(個) -17.8%
2億5368万

投資活動によるCF#2

2017年9月(個)資金投入
-1200万
2018年9月(個)投入-1.8%
-1178万
2019年9月(個)投入+55.26%
-1830万
2020年9月(個)投入-4.11%
-1755万
2021年9月(個)投入+51.37%
-2656万
2022年9月(個)資金回収
1105万
2023年9月(個)資金投入
-2億5870万

財務活動によるCF#3

2017年9月(個)資金調達
2487万
2018年9月(個)返済還元
-3517万
2019年9月(個)資金調達
2億3832万
2020年9月(個)資金調達
3億9806万
2021年9月(個)返済還元
-1億6345万
2022年9月(個)返済還元
-1億5418万
2023年9月(個)返済還元
-1億4868万

フリーキャッシュ・フロー#4

2017年9月(個)
12万
2018年9月(個) 大幅増
2億9049万
2019年9月(個) -77.59%
6510万
2020年9月(個) マイ転
-8561万
2021年9月(個) プラ転
7093万
2022年9月(個) +350.68%
3億1968万
2023年9月(個) マイ転
-502万

設備投資#5*

2017年9月
-
2018年9月
-
2019年9月(個)
-983万
2020年9月(個)減少-58.68%
-406万
2021年9月(個)減少-56.63%
-176万
2022年9月(個)増加+249.32%
-615万
2023年9月(個)増加+332.43%
-2661万

現金等#6

2017年9月(個)
3億1766万
2018年9月(個) +80.37%
5億7297万
2019年9月(個) +52.96%
8億7640万
2020年9月(個) +35.65%
11億8885万
2021年9月(個) -7.78%
10億9633万
2022年9月(個) +15.1%
12億6183万
2023年9月(個) -12.18%
11億812万

営業CFマージン

2017年9月(個)
0.78%
2018年9月(個)
16.56%
2019年9月(個)
4.45%
2020年9月(個)
-2.78%
2021年9月(個)
3.01%
2022年9月(個)
10.19%
2023年9月(個)
7.52%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2019/09、2020/09、2021/09、2022/09、2023/09)
#6 : 現金及び現金同等物の残高