キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億5200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 個別 | 通期 | 12 | -12 | 25 | 0 | - | 318 |
| 2018年 9月期 個別 | 通期 | 302 | -12 | -35 | 290 | - | 573 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 9 | -3 | 15 | 7 | -1 | 595 | 通期 | 83 | -18 | 238 | 65 | -10 | 876 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 17 | -3 | -30 | 14 | -1 | 860 | 通期 | -68 | -18 | 398 | -86 | -4 | 1,189 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 53 | -3 | -83 | 50 | - | 1,156 | 通期 | 98 | -27 | -163 | 71 | -2 | 1,096 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 191 | 36 | -78 | 228 | - | 1,247 | 通期 | 309 | 11 | -154 | 320 | -6 | 1,262 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 47 | -121 | -78 | -75 | -4 | 1,110 | 通期 | 254 | -259 | -149 | -5 | -27 | 1,108 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 46 | -97 | -61 | -51 | -1 | 996 | 通期 | 103 | -510 | 1,169 | -406 | -13 | 1,871 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 192 | -56 | -184 | 137 | -1 | 1,824 | 通期 | 452 | 80 | -492 | 532 | -9 | 1,911 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（個）
- 12万
- 2018年9月（個） 大幅増
- 2億9049万
- 2019年9月（個） -77.59%
- 6510万
- 2020年9月（個） マイ転
- -8561万
- 2021年9月（個） プラ転
- 7093万
- 2022年9月（個） +350.68%
- 3億1968万
- 2023年9月（個） マイ転
- -502万
- 2024年9月（連） 大幅減
- -4億641万
- 2025年9月（連） プラ転
- 5億3200万
営業CFマージン
- 2017年9月（個）
- 0.78%
- 2018年9月（個）
- 16.56%
- 2019年9月（個）
- 4.45%
- 2020年9月（個）
- -2.78%
- 2021年9月（個）
- 3.01%
- 2022年9月（個）
- 10.19%
- 2023年9月（個）
- 7.52%
- 2024年9月（連）
- 2.89%
- 2025年9月（連）
- 12.58%
