半期報告書-第22期(2024/10/01-2025/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143,564 | 243,047 |
| 減価償却費 | 6,158 | 8,269 |
| 差入保証金償却額 | 1,598 | 1,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,780 | 1,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -666 |
| 受取利息 | -1,391 | -6,106 |
| 支払利息 | 270 | 4,285 |
| 株主優待関連費用 | － | 13,470 |
| 保険解約返戻金 | -934 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,203 |
| 新株予約権戻入益 | -15,618 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,674 | -25,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -411 | 127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,350 | -41,065 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,699 | -921 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,049 | 11,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,030 | 21,232 |
| その他 | 13,881 | -4,125 |
| 小計 | 129,688 | 226,874 |
| 利息の受取額 | 1,505 | 6,217 |
| 利息の支払額 | -260 | -4,654 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 5,444 | － |
| 法人税等の支払額 | -90,427 | -36,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,950 | 192,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,150 | -3,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -900 | -652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -49,455 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -44,315 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3,066 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,599 | 4,061 |
| その他 | -1,314 | -3,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,035 | -55,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,737 | -183,744 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,737 | -183,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,821 | -47,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 996,298 | 1,823,704 |
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