リビン・テクノロジーズ（4445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 243,047 | 149,654 |
| 減価償却費 | 8,269 | 8,217 |
| 差入保証金償却額 | 1,579 | 710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,164 | 6,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -666 | -493 |
| 受取利息 | -6,106 | -6,281 |
| 支払利息 | 4,285 | 6,149 |
| 株主優待関連費用 | 13,470 | 13,686 |
| 固定資産除却損 | 1,203 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,869 | 46,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127 | 147 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,065 | 19,577 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -921 | -12,143 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,249 | -6,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,232 | -38,222 |
| その他 | -4,125 | -57,295 |
| 小計 | 226,874 | 129,430 |
| 利息の受取額 | 6,217 | 6,539 |
| 利息の支払額 | -4,654 | -6,194 |
| 法人税等の支払額 | -36,138 | -87,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,298 | 42,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,300 | -3,323 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -652 | -1,299 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 90,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,455 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,066 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,061 | － |
| その他 | -3,383 | -660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,797 | 84,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,744 | -170,058 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -322,301 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | － | -46,471 |
| 株主優待関連費用による支出 | － | -14,236 |
| その他 | － | 683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,798 | -72,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,296 | 54,510 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,823,704 | 1,965,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
