リビン・テクノロジーズ（4445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年9月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,404 | 148,071 |
| 減価償却費 | 4,172 | 5,109 |
| 差入保証金償却額 | － | 150 |
| 株式報酬費用 | － | 3,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,989 | 1,290 |
| 受取利息 | -12 | -46 |
| 有価証券利息 | -997 | -926 |
| 支払利息 | 1,319 | 1,839 |
| 助成金返還損 | 25,871 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,112 | -88,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74 | -45 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 190,151 | -56,257 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,665 | 24,828 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -561 | 26,962 |
| その他 | -64,503 | 15,859 |
| 小計 | 2,333 | 81,544 |
| 利息の受取額 | 1,012 | 969 |
| 利息の支払額 | -1,398 | -1,797 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,571 |
| 法人税等の支払額 | -70,008 | -9,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,060 | 97,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,001 | -6,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,063 | -1,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,502 | -2,502 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,117 | -8,390 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 799 |
| その他 | 132 | 288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,552 | -26,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,770 | -164,235 |
| 株式の発行による収入 | 1,831 | 763 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -103 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,061 | -163,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312,448 | -92,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,188,856 | 1,096,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
