リビン・テクノロジーズ（4445）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260,816 | 9,404 |
| 減価償却費 | 2,352 | 4,172 |
| 差入保証金償却額 | 2,666 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,305 | -1,989 |
| 受取利息 | -7 | -12 |
| 有価証券利息 | -1,000 | -997 |
| 支払利息 | 1,305 | 1,319 |
| 助成金収入 | -10,440 | － |
| 助成金返還損 | － | 25,871 |
| 上場関連費用 | 18,104 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,543 | -167,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,778 | -74 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,842 | 190,151 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,742 | 6,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,439 | -561 |
| その他 | 5,869 | -64,503 |
| 小計 | 199,272 | 2,333 |
| 利息の受取額 | 1,007 | 1,012 |
| 利息の支払額 | -1,311 | -1,398 |
| 助成金の受取額 | 10,440 | － |
| 法人税等の支払額 | -125,996 | -70,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,411 | -68,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,001 | -6,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,319 | -3,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,513 | -1,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,502 | -2,502 |
| 差入保証金の差入による支出 | -920 | -5,117 |
| 差入保証金の回収による収入 | 74 | － |
| その他 | 877 | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,304 | -17,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,638 | -103,770 |
| 株式の発行による収入 | 323,064 | 1,831 |
| 上場関連費用の支出 | -18,104 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238,321 | 398,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,428 | 312,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 876,408 | 1,188,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
