リビン・テクノロジーズ（4445）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 251,064 | 260,816 |
| 減価償却費 | 1,512 | 2,352 |
| 差入保証金償却額 | 2,666 | 2,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -651 | 1,305 |
| 受取利息 | -4 | -7 |
| 有価証券利息 | -1,000 | -1,000 |
| 支払利息 | 3,317 | 1,305 |
| 助成金収入 | -10,080 | -10,440 |
| 支払手数料 | 2,000 | － |
| 上場関連費用 | － | 18,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,350 | 13,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4 | 1,778 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,788 | -68,842 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,884 | -4,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,462 | -23,439 |
| その他 | 3,850 | 5,869 |
| 小計 | 318,456 | 199,272 |
| 利息の受取額 | 1,004 | 1,007 |
| 利息の支払額 | -3,283 | -1,311 |
| 助成金の受取額 | 10,080 | 10,440 |
| 法人税等の支払額 | -23,974 | -125,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,282 | 83,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -791 | -1,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,590 | -8,513 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,502 | -2,502 |
| 差入保証金の差入による支出 | -74 | -920 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 74 |
| その他 | 169 | 877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,789 | -18,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,174 | -116,638 |
| 株式の発行による収入 | － | 323,064 |
| 上場関連費用の支出 | － | -18,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,174 | 238,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,318 | 303,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 572,979 | 876,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
