訂正有価証券報告書-第19期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 148,071 | 380,375 |
減価償却費 | 5,109 | 4,246 |
差入保証金償却額 | 150 | 601 |
株式報酬費用 | 3,499 | 5,998 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,290 | 1,861 |
受取利息 | -46 | -14 |
有価証券利息 | -926 | -245 |
支払利息 | 1,839 | 1,300 |
固定資産除却損 | - | 109 |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | 1,420 |
売上債権の増減額(△は増加) | -88,791 | 26,059 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -45 | -202 |
未払金の増減額(△は減少) | -56,257 | -25,859 |
未払費用の増減額(△は減少) | 24,828 | 8,214 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,962 | 6,278 |
その他 | 15,859 | -15,421 |
小計 | 81,544 | 394,724 |
利息の受取額 | 969 | 510 |
利息の支払額 | -1,797 | -1,269 |
法人税等の還付額 | 26,571 | - |
法人税等の支払額 | -9,784 | -85,332 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,502 | 308,631 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,001 | -6,001 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,762 | -527 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -5,628 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 40,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,000 | -12,000 |
保険積立金の積立による支出 | -2,502 | -2,502 |
差入保証金の差入による支出 | -8,390 | -8,428 |
差入保証金の回収による収入 | 799 | 5,656 |
その他 | 288 | 484 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,569 | 11,052 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -164,235 | -155,052 |
株式の発行による収入 | 763 | 862 |
自己株式の取得による支出 | -103 | - |
新株予約権の発行による収入 | 121 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,453 | -154,189 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -92,520 | 165,494 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,096,336 | 1,261,831 |