有価証券報告書-第20期(2022/10/01-2023/09/30)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 380,375 | 462,985 |
| 減価償却費 | 4,246 | 7,198 |
| 差入保証金償却額 | 601 | 7,693 |
| 株式報酬費用 | 5,998 | 5,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,861 | 2,483 |
| 受取利息 | -14 | -12 |
| 有価証券利息 | -245 | -1,233 |
| 支払利息 | 1,300 | 764 |
| 固定資産除却損 | 109 | 51 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,420 | 746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,059 | -99,601 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,777 | 72,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202 | -3,042 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,859 | -46,362 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,214 | 20,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,278 | -9,336 |
| その他 | 12,355 | 28,449 |
| 小計 | 394,724 | 449,530 |
| 利息の受取額 | 510 | 540 |
| 利息の支払額 | -1,269 | -727 |
| 法人税等の支払額 | -85,332 | -195,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,631 | 253,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,001 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -527 | -4,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,628 | -22,529 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,000 | -220,066 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 1,265 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,502 | -2,502 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,428 | -4,772 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,656 | 210 |
| その他 | 484 | -224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,052 | -258,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -155,052 | -148,758 |
| 株式の発行による収入 | 862 | 69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,189 | -148,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,494 | -153,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,261,831 | 1,108,120 |