四半期報告書-第18期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,160 | 76,249 |
| 減価償却費 | 1,855 | 2,524 |
| 株式報酬費用 | － | 749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 270 | 3,198 |
| 受取利息 | -501 | -533 |
| 支払利息 | 346 | 983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,147 | -76,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,106 | 622 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 86,879 | 7,589 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,221 | 2,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,256 | 14,967 |
| その他 | -41,492 | 17,759 |
| 小計 | 51,297 | 50,528 |
| 利息の受取額 | 505 | 537 |
| 利息の支払額 | -330 | -963 |
| 助成金の返還額 | － | -22,369 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -34,599 | 25,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,873 | 53,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -516 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -610 | － |
| その他 | 845 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,281 | -3,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -82,524 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -103 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 121 |
| その他 | 16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,984 | -82,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,392 | -32,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,188,856 | 1,156,295 |
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