四半期報告書-第19期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,249 | 235,719 |
| 減価償却費 | 2,524 | 1,930 |
| 差入保証金償却額 | － | 300 |
| 株式報酬費用 | 749 | 2,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,198 | -1,021 |
| 受取利息 | -533 | -177 |
| 支払利息 | 983 | 707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,282 | -205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 622 | -437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,589 | 36,723 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,701 | -18,641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,967 | -5,861 |
| その他 | 17,759 | -8,082 |
| 小計 | 50,528 | 243,953 |
| 利息の受取額 | 537 | 427 |
| 利息の支払額 | -963 | -689 |
| 助成金の返還額 | -22,369 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 25,318 | -52,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,051 | 191,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,001 | -3,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 40,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,817 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3,925 |
| その他 | -106 | 450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,107 | 36,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -82,524 | -77,526 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 121 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,505 | -77,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,561 | 150,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,096,336 | 1,246,603 |