リビン・テクノロジーズ（4445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 224,739 | 472,412 |
| 減価償却費 | 14,017 | 16,541 |
| 差入保証金償却額 | 3,226 | 5,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,643 | 4,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,166 | 66 |
| 受取利息 | -4,411 | -11,876 |
| 支払利息 | 3,816 | 9,547 |
| 保険解約返戻金 | -934 | － |
| 株主優待関連費用 | － | 28,712 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,203 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,504 | 3,458 |
| 新株予約権戻入益 | -15,618 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,229 | -6,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,649 | 182 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,901 | -4,512 |
| その他 | 930 | 30,013 |
| 小計 | 268,529 | 549,025 |
| 利息の受取額 | 3,518 | 13,519 |
| 利息の支払額 | -4,006 | -9,527 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 5,444 | － |
| 法人税等の支払額 | -170,157 | -100,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,327 | 452,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,250 | -6,554 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 170,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,920 | -9,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -451,889 | -59,455 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -44,315 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,502 | -2,502 |
| 差入保証金の差入による支出 | -131 | -13,096 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,632 | 10,564 |
| その他 | -1,413 | -9,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509,744 | 80,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,702 | -331,438 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -147,831 |
| 株主優待関連費用による支出 | － | -13,788 |
| その他 | － | 108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,169,298 | -492,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 762,881 | 39,710 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,871,001 | 1,910,712 |
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