財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は11,789千円(前事業年度は12,005千円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出6,000千円、無形固定資産の取得による支出2,590千円があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は35,174千円(前事業年度は24,870千円の獲得)となりました。これは長期借入れによる収入200,000千円を計上した一方で、長期借入金の返済による支出235,174千円があったことによるものです。

2019/06/19 15:00