長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	101,698	331,438	0.64	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	46,490	1,002,669	0.64	2025年～2029年
合計	148,188	1,334,107	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/12/26 14:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は1,169,298千円となりました。これは主に、長期借入金の借入による収入1,400,000千円があった一方、長期借入金の返済による支出230,702千円があったことによるものです。
(4)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

2024/12/26 14:03

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注2) 長期借入金の連結決算日後の返済予定額
当連結会計年度(2024年9月30日)

2024/12/26 14:03