ポート（7047）の長期借入れによる収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は420百万円(前年同四半期は734百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入れによる収入2,340百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入467百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出1,571百万円及び長期借入金の返済による支出628百万円等によるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2023/11/13 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
短期借入金の返済による支出		△25		-
長期借入れによる収入		391		2,340
長期借入金の返済による支出		△421		△628

2023/11/13 15:00