キャッシュ・フローの状況
2025年2月13日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 25億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -44億7500万、財務活動によるキャッシュ・フロー 18億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | -326 | -84 | 43 | -410 | - | 287 |
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | -194 | -27 | 565 | -221 | - | 631 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 265 | 1 | 22 | 266 | -1 | 921 | 通期 | 484 | -941 | 1,471 | -457 | -17 | 1,645 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 247 | -35 | 13 | 212 | -254 | 1,871 | 通期 | 668 | 2 | -52 | 670 | -279 | 2,264 |
| 2021年 3月期 連/個 | 1Q | 173 | -84 | 160 | 89 | -1 | 2,513 | 1Q | 173 | -84 | 160 | 89 | - | 2,513 | 2Q | 202 | -1,398 | 1,606 | -1,196 | -19 | 2,674 | 3Q | 432 | -1,262 | 1,227 | -830 | -20 | 2,661 | 通期 | 129 | -1,432 | 1,450 | -1,303 | -25 | 2,411 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -56 | -34 | 1 | -90 | -20 | 2,321 | 2Q | 296 | -60 | 37 | 236 | -29 | 2,684 | 3Q | 380 | -79 | 1,910 | 301 | -33 | 4,623 | 通期 | 614 | -469 | 1,406 | - | -43 | 0 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 118 | -126 | -395 | -8 | -3 | 3,560 | 2Q | 508 | -17 | -734 | 491 | - | 3,718 | 3Q | 1,031 | -115 | -978 | 916 | -28 | 3,900 | 通期 | 1,339 | -507 | -921 | - | -309 | 0 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 130 | -80 | 492 | 50 | -8 | 4,411 | 2Q | 777 | -156 | 420 | 621 | -88 | 4,914 | 3Q | 726 | -1,303 | 1,667 | -577 | -297 | 4,963 | 通期 | 1,031 | -2,144 | 1,037 | - | -566 | 0 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 946 | -1,015 | 1,661 | -69 | -66 | 5,390 | 2Q | 1,892 | -3,195 | 1,434 | -1,303 | -120 | 3,929 | 3Q | 2,538 | -4,475 | 1,877 | -1,937 | -320 | 3,738 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（個）
- -4億1000万
- 2018年3月（個）
- -2億2100万
- 2019年3月（個） -106.79%
- -4億5700万
- 2020年3月（個） プラ転
- 6億7000万
- 2021年3月（連） マイ転
- -13億300万
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
- 2024年3月
- -
設備投資#11*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（個）
- -1700万
- 2020年3月（個）増加+999.99%
- -2億7900万
- 2021年3月（連）減少-91.04%
- -2500万
- 2022年3月（連）増加+72%
- -4300万
- 2023年3月（連）増加+618.6%
- -3億900万
- 2024年3月（連）増加+83.17%
- -5億6600万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- -34.61%
- 2018年3月（個）
- -10.05%
- 2019年3月（個）
- 15.93%
- 2020年3月（個）
- 16.28%
- 2021年3月（連）
- 2.74%