ポート（7047）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月3日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第14期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,146 | 2,932 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | 185 | 56 |
| 減価償却費及び償却費 | 548 | 669 |
| 金融収益及び金融費用 | 72 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -39 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,818 | -973 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 775 | 595 |
| その他 | -367 | -402 |
| 小計 | 1,542 | 2,908 |
| 利息の支払額 | -56 | -88 |
| 法人所得税の支払額 | -455 | -752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,031 | 2,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -566 | -664 |
| 無形資産の取得による支出 | -721 | -1,786 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -467 | -843 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | 476 |
| 事業譲渡による収入 | － | 250 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -316 | -6 |
| その他の金融資産の売却による収入 | － | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -64 | -2,280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 245 | 1,374 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -177 | -99 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -432 |
| その他 | -159 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,144 | -5,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 92 | 616 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -392 |
| 長期借入れによる収入 | 2,540 | 3,775 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,075 | -2,001 |
| リース負債の返済による支出 | -200 | -272 |
| 社債の償還による支出 | -203 | -203 |
| 株式の発行による収入 | 2,264 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 480 | 183 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,866 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 49 |
| 配当金の支払額 | － | -26 |
| その他 | 5 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,037 | 1,729 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -74 | -1,254 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,797 | 2,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
