ポート（7047）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月18日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,658 | 2,331 |
| 減価償却費及び償却費 | 299 | 548 |
| 金融収益及び金融費用 | 40 | 72 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -244 | -1,818 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 235 | 775 |
| その他 | -76 | -367 |
| 小計 | 1,913 | 1,542 |
| 利息の支払額 | -38 | -56 |
| 法人所得税の支払額 | -534 | -455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,339 | 1,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -309 | -566 |
| 無形資産の取得による支出 | -160 | -721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221 | -467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 85 |
| その他の金融資産の取得による支出 | － | -316 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 245 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | － |
| 敷金の預入による支出 | -119 | -126 |
| 敷金の返還による収入 | 59 | 11 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -177 |
| その他 | -6 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -507 | -2,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 92 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25 | － |
| 長期借入れによる収入 | 491 | 2,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -861 | -2,075 |
| リース負債の返済による支出 | -130 | -200 |
| 社債の発行による収入 | 295 | － |
| 社債の償還による支出 | -160 | -203 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,264 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20 | 480 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,866 |
| 割賦未払金の返済による支出 | -350 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -201 | |
| その他 | － | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -921 | 1,037 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -89 | -74 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,872 | 3,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
