有価証券報告書-第9期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 513 | 609 |
| 減価償却費 | 16 | 71 |
| 減損損失 | － | 116 |
| のれん償却額 | 4 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 15 | |
| 支払利息 | 7 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -35 |
| 株式公開費用 | 11 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 14 |
| 助成金収入 | -12 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113 | -158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | 13 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10 | 193 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7 | -7 |
| その他 | 1 | 10 |
| 小計 | 480 | 779 |
| 利息の支払額 | -7 | -14 |
| 助成金の受取額 | 13 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -114 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484 | 668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273 | |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 47 |
| 事業譲受による支出 | -171 | -109 |
| 事業譲渡による収入 | － | 161 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 250 |
| 定期預金の預入による支出 | -750 | － |
| 敷金の差入による支出 | -2 | -12 |
| その他 | 0 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -941 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -20 | -379 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 1,049 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156 | -362 |
| 株式の発行による収入 | 1,012 | － |
| 株式公開費用の支出 | -11 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -400 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 37 |
| その他 | -1 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,471 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,014 | 618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,645 | 2,264 |