ポート（7047）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -58 |
| 減価償却費 | 81 |
| のれん償却額 | 173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -3 |
| 支払利息 | 16 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 120 |
| 助成金収入 | -138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 263 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -52 |
| その他 | -170 |
| 小計 | 271 |
| 利息の支払額 | -17 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | -120 |
| 助成金の受取額 | 138 |
| 法人税等の支払額 | -142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,564 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 |
| 事業譲受による支出 | -134 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 |
| 敷金の差入による支出 | -10 |
| その他 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 1,342 |
| 長期借入金の返済による支出 | -604 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15 |
| 社債の発行による収入 | 724 |
| 社債の償還による支出 | -75 |
| その他 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
