営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ62百万円減少し、3,900百万円(前年同四半期比723百万円減)となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,031百万円(前年同四半期比650百万円増)となりました。これは主に、税引前四半期利益1,097百万円の計上、営業債権及びその他の債権の減少431百万円、営業債務及びその他の債務の減少224百万円、及び法人所得税等の支払額531百万円等によるものであります。

2023/02/13 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		237		1,097
法人所得税等の支払額		5		△531
営業活動によるキャッシュ・フロー		380		1,031
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/02/13 15:00