営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,090百万円増加し、4,963百万円(前年同四半期比1,062百万円増)となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は726百万円(前年同四半期比304百万円減)となりました。これは主に、税引前四半期利益1,714百万円の計上、営業債権及びその他の債権の増減額△524百万円及び法人所得税等の支払額470百万円等によるものであります。

2024/02/13 15:10

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		1,097		1,714
法人所得税等の支払額		△531		△470
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,031		726
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/13 15:10