gooddays HD（4437）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当第2四半期連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。なお、コミットメントライン契約には、財務制限条項等が付されております。

2023/11/14 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第2四半期連結会計期間末における負債は1,268百万円となり、前連結会計年度末に比べ208百万円減少いたしました。これは主に運営サービスビジネスに関する預り金等の増加に伴うその他流動負債が127万円増加、買掛金が30百万円増加した一方で、1年内返済予定の長期借入金が198百万円減少、未払金が76百万円減少、未払法人税等が56百万円減少したことなどによるものであります。
(純資産)

2023/11/14 15:00