キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:23
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億9676万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億4896万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3636万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | -93 | -15 | 183 | -108 | - | 415 |
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | -73 | -26 | -32 | -99 | - | 284 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 90 | -38 | 578 | 52 | -77 | 914 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -60 | -64 | 49 | -124 | -40 | 839 | 通期 | 45 | -128 | 49 | -83 | -98 | 880 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -12 | -82 | 246 | -94 | -52 | 1,032 | 通期 | 46 | -63 | 147 | -17 | -129 | 1,010 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 479 | 1 | -33 | 480 | -19 | 1,456 | 通期 | 508 | -44 | -33 | 464 | -58 | 1,440 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 113 | -57 | -50 | 57 | -15 | 1,447 | 通期 | 624 | -520 | -50 | 105 | -503 | 1,495 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -57 | -338 | -214 | -395 | -182 | 886 | 通期 | 36 | -749 | 297 | -713 | -601 | 1,079 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -1億794万
- 2018年3月（連）
- -9933万
- 2019年3月（連） プラ転
- 5196万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8274万
- 2021年3月（連）
- -1704万
- 2022年3月（連） プラ転
- 4億6380万
- 2023年3月（連） -77.44%
- 1億461万
- 2024年3月（連） マイ転
- -7億1259万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -7717万
- 2020年3月（連） -26.98%
- -9800万
- 2021年3月（連） -31.63%
- -1億2900万
- 2022年3月（連）
- -5800万
- 2023年3月（連） -766.59%
- -5億262万
- 2024年3月（連） -19.52%
- -6億74万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -3.12%
- 2018年3月（連）
- -1.92%
- 2019年3月（連）
- 1.8%
- 2020年3月（連）
- 0.78%
- 2021年3月（連）
- 0.85%
- 2022年3月（連）
- 8.31%
- 2023年3月（連）
- 9.77%
- 2024年3月（連）
- 0.49%