gooddays HD（4437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300,584 | 381,200 |
| 減価償却費 | 6,616 | 29,931 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,258 | 17,418 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 934 | -197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -223 |
| 支払利息 | 2,431 | 1,985 |
| 株式交付費 | 2,361 | -55 |
| 株式公開費用 | 9,415 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206,375 | -150,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,523 | 75,999 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -56,275 | -57,786 |
| その他資産の増減額（△は増加） | 4,619 | -10,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,427 | -110,658 |
| その他負債の増減額（△は減少） | -72,780 | 18,743 |
| その他 | -6,484 | -1,796 |
| 小計 | 154,144 | 195,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 223 |
| 利息の支払額 | -2,431 | -1,985 |
| 法人税等の支払額 | -62,173 | -148,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,651 | 44,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,005 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,602 | -59,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -694 | -39,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -371 | -20,389 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,000 | -2,669 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,039 | -6,039 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| その他 | － | 365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,691 | -127,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 533,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -483,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,888 | -15,168 |
| 株式の発行による収入 | － | 68,159 |
| 株式公開費用による支出 | -5,024 | -4,390 |
| 自己株式の処分による収入 | 506,941 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 210 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 48,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 578,238 | 48,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 630,198 | -34,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 914,302 | 880,159 |
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