gooddays HD（4437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 142,763 | 300,584 |
| 減価償却費 | 3,964 | 6,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,797 | 12,258 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -272 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,166 | 934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -111 |
| 支払利息 | 1,334 | 2,431 |
| 投資有価証券売却損 | 2,000 | － |
| 株式交付費 | － | 2,361 |
| 株式公開費用 | － | 9,415 |
| 固定資産除却損 | 2,306 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -402,695 | -206,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,093 | 28,523 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -56,275 |
| その他資産の増減額（△は増加） | 22,352 | 4,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,863 | 128,427 |
| その他負債の増減額（△は減少） | 77,036 | -72,780 |
| その他 | 18,258 | -6,484 |
| 小計 | -46,330 | 154,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 111 |
| 利息の支払額 | -1,334 | -2,431 |
| 法人税等の支払額 | -25,742 | -62,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,294 | 89,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,276 | -30,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,375 | -694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -361 | -371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,984 | -10,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,039 | -6,039 |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,038 | -37,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 533,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -483,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,055 | -21,888 |
| 株式公開費用による支出 | － | -5,024 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 506,941 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,495 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 210 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 48,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,550 | 578,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,883 | 630,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 284,103 | 914,302 |
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