gooddays HD（4437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 547,589 | 474,989 |
| 減価償却費 | 43,930 | 70,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,199 | 14,965 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,628 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,632 | -2,025 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -454 | -1,010 |
| 補助金収入 | -1,429 | － |
| 支払利息 | 66 | 394 |
| コミットメントフィー | 1,052 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,595 | 21,764 |
| 固定資産除却損 | － | 3,706 |
| 減損損失 | 1,814 | 3,138 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 244,514 | -817,760 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80,815 | 10,418 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -18,957 | -88,071 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,190 | -18,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,608 | 401,761 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,285 | 126,307 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,717 | -50,097 |
| その他 | -20,673 | 88,728 |
| 小計 | 817,665 | 243,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 1,010 |
| 利息の支払額 | -66 | -394 |
| コミットメントフィーの支払額 | -1,052 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -194,102 | -207,740 |
| 補助金の受取額 | 1,429 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624,327 | 36,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -456,245 | -540,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,697 | -48,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,360 | -157,360 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,563 | -4,563 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,157 | 2,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,709 | -748,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -198,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 11,580 |
| 配当金の支払額 | － | -16,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,000 | 296,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,618 | -415,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,494,703 | 1,078,870 |
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