有価証券報告書-第9期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 547,589 | 474,989 |
減価償却費 | 43,930 | 70,428 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -120 | -120 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,199 | 14,965 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 3,628 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -2,632 | -2,025 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | - | 720 |
受取利息及び受取配当金 | -454 | -1,010 |
補助金収入 | -1,429 | - |
支払利息 | 66 | 394 |
コミットメントフィー | 1,052 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 2,595 | 21,764 |
固定資産除却損 | - | 3,706 |
減損損失 | 1,814 | 3,138 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 244,514 | -817,760 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -80,815 | 10,418 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -18,957 | -88,071 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -9,190 | -18,378 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 108,608 | 401,761 |
契約負債の増減額(△は減少) | 7,285 | 126,307 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -8,717 | -50,097 |
その他 | -20,673 | 88,728 |
小計 | 817,665 | 243,485 |
利息及び配当金の受取額 | 454 | 1,010 |
利息の支払額 | -66 | -394 |
コミットメントフィーの支払額 | -1,052 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -194,102 | -207,740 |
補助金の受取額 | 1,429 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 624,327 | 36,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -456,245 | -540,561 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,697 | -48,833 |
投資有価証券の取得による支出 | -42,360 | -157,360 |
保険積立金の積立による支出 | -4,563 | -4,563 |
差入保証金の回収による収入 | 1,157 | 2,357 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,709 | -748,960 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -198,000 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 11,580 |
配当金の支払額 | - | -16,812 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,000 | 296,767 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 54,618 | -415,832 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,494,703 | 1,078,870 |