gooddays HD（4437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464,495 | 547,589 |
| 減価償却費 | 20,650 | 43,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,293 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,061 | 3,199 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,265 | -2,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339 | -454 |
| 補助金収入 | -12,920 | -1,429 |
| 支払利息 | 609 | 66 |
| コミットメントフィー | － | 1,052 |
| 持分法による投資損失 | － | 2,595 |
| 固定資産除却損 | 1,435 | － |
| 減損損失 | 4,635 | 1,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,307 | 244,514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,341 | -80,815 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -35,646 | -18,957 |
| その他資産の増減額（△は増加） | -20,291 | -9,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,115 | 108,608 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,863 | 7,285 |
| その他負債の増減額（△は減少） | 111,117 | -8,717 |
| その他 | 63,531 | -20,673 |
| 小計 | 485,095 | 817,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 339 | 454 |
| 利息の支払額 | -609 | -66 |
| コミットメントフィーの支払額 | － | -1,052 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,140 | -194,102 |
| 補助金の受取額 | 13,858 | 1,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 507,825 | 624,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,789 | -456,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,711 | -17,697 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -42,360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18,391 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,117 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,039 | -4,563 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,600 | 1,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,025 | -519,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 56,925 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 672 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,403 | -50,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430,396 | 54,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,440,084 | 1,494,703 |
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