gooddays HD（4437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,503 | 464,495 |
| 減価償却費 | 34,252 | 20,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,133 | -2,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,882 | 9,061 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 515 | 2,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -248 | -339 |
| 補助金収入 | － | -12,920 |
| 支払利息 | 1,731 | 609 |
| 株式交付費 | 174 | － |
| 固定資産除却損 | 323 | 1,435 |
| 減損損失 | 96,893 | 4,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,661 | -57,307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,738 | 13,341 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -34,870 | -35,646 |
| その他資産の増減額（△は増加） | 22,663 | -20,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,902 | -81,115 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 3,863 |
| その他負債の増減額（△は減少） | 18,426 | 111,117 |
| その他 | 9,330 | 63,531 |
| 小計 | 272,774 | 485,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 339 |
| 利息の支払額 | -1,731 | -609 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -225,057 | 9,140 |
| 補助金の受取額 | － | 13,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,233 | 507,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,243 | -10,789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,304 | -46,711 |
| 事業譲受による支出 | -25,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402 | -360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 18,391 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,339 | -9,117 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,039 | -6,039 |
| 差入保証金の回収による収入 | 64,054 | 10,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,273 | -44,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -43,000 |
| 長期借入れによる収入 | 246,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -48,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 56,925 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 569 | 672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,569 | -33,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,529 | 430,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,009,688 | 1,440,084 |
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