gooddays HD（4437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 518,699 | 915,182 |
| 減価償却費 | 106,820 | 195,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | 252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,774 | 4,948 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,628 | 16,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,049 | 259 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,636 | 6,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,514 | -3,364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,031 | － |
| 保険解約返戻金 | -102,638 | － |
| 支払利息 | 12,169 | 26,851 |
| コミットメントフィー | 1,050 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 111,527 | 3,363 |
| 固定資産除却損 | 1,747 | 1,090 |
| 減損損失 | 55,272 | 4,550 |
| 売掛金及び契約資産の増減額（△は増加） | 103,156 | -929,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 43,019 | -64,787 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -90,655 | -55,947 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,627 | -90,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,161 | 511,636 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 89,694 | 116,255 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 80,866 | -120,165 |
| その他 | 15,778 | 12,550 |
| 小計 | 793,337 | 551,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,282 | 3,364 |
| 利息の支払額 | -5,705 | -36,717 |
| コミットメントフィーの支払額 | -1,050 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -149,573 | -263,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638,290 | 254,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,079 | -1,877,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,678 | -108,519 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,956 | -1,108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,111 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,987 | -5,987 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 177,785 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -83,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,805 | -2,076,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -101,673 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,760 | 2,025 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 配当金の支払額 | -20,304 | -27,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,566 | 1,773,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 488,917 | -49,038 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,567,787 | 1,518,749 |
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