gooddays HD（4437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 381,200 | 63,503 |
| 減価償却費 | 29,931 | 34,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,418 | -5,882 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -197 | 515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -248 |
| 支払利息 | 1,985 | 1,731 |
| 株式交付費 | -55 | 174 |
| 固定資産除却損 | 1,891 | 323 |
| 減損損失 | － | 96,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,365 | 46,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,999 | -38,738 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -57,786 | -34,870 |
| その他資産の増減額（△は増加） | -10,939 | 22,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,658 | 54,902 |
| その他負債の増減額（△は減少） | 18,743 | 18,426 |
| その他 | -1,796 | 9,330 |
| 小計 | 195,148 | 272,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 248 |
| 利息の支払額 | -1,985 | -1,731 |
| 法人税等の支払額 | -148,520 | -225,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,865 | 46,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,009 | -30,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,866 | -62,304 |
| 事業譲受による支出 | － | -25,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,389 | -402 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,669 | -3,339 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,039 | -6,039 |
| 差入保証金の回収による収入 | 365 | 64,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,608 | -63,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 246,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,168 | － |
| 株式の発行による収入 | 68,159 | － |
| 株式公開費用による支出 | -4,390 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,600 | 146,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,142 | 129,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 880,159 | 1,009,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
