gooddays HD（4437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,416 | 299,493 |
| 減価償却費 | 10,104 | 18,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,041 | 5,840 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 243 | 289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -196 |
| 補助金収入 | -11,133 | -1,429 |
| 支払利息 | 438 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234,444 | -154,533 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,227 | -3,752 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -35,487 | -8,638 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,225 | 4,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,545 | 48,359 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 99,872 | 48,905 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 60,950 | -1,961 |
| その他 | 2,185 | -23,182 |
| 小計 | 430,317 | 233,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 196 |
| 利息の支払額 | -438 | -66 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 37,586 | -121,439 |
| 補助金の受取額 | 11,133 | 1,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478,794 | 113,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,163 | -1,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,852 | -13,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -42,180 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18,391 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,050 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -899 | -899 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,600 | 1,147 |
| その他 | -34 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 811 | -56,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -43,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 56,925 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 672 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,403 | -50,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446,202 | 6,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,440,084 | 1,446,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
