gooddays HD（4437）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当第2四半期連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。なお、コミットメントライン契約には、財務制限条項等が付されております。

2023/11/14 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果、支出は213百万円(前年同四半期累計期間は50百万円の支出)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が198百万円、配当金の支払による支出が16百万円あったことなどによるものであります。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/11/14 15:00