gooddays HD（4437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -66,827 | 123,416 |
| 減価償却費 | 18,682 | 10,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,071 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,772 | 14,041 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -341 | 243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -195 |
| 補助金収入 | － | -11,133 |
| 支払利息 | 1,341 | 438 |
| 株式交付費 | 111 | － |
| 固定資産除却損 | 323 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270,091 | 234,444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,081 | 13,227 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -157 | -35,487 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,758 | -6,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,843 | -75,545 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -60,254 | 160,823 |
| その他 | 10,802 | 2,185 |
| 小計 | 126,919 | 430,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 195 |
| 利息の支払額 | -1,341 | -438 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -138,000 | 37,586 |
| 補助金の受取額 | － | 11,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,273 | 478,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,534 | -2,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,763 | -16,852 |
| 事業譲受による支出 | -25,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | -180 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 18,391 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,000 | -8,050 |
| 保険積立金の積立による支出 | -899 | -899 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 10,600 |
| その他 | -613 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,010 | 811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -43,000 |
| 長期借入れによる収入 | 246,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -48,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 56,925 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 384 | 672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246,384 | -33,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,100 | 446,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,032,260 | 1,455,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
