gooddays HD（4437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 204,908 | -66,827 |
| 減価償却費 | 13,663 | 18,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,465 | -6,772 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 843 | -341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -150 |
| 支払利息 | 1,004 | 1,341 |
| 株式交付費 | -55 | 111 |
| 固定資産除却損 | － | 323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,281 | 270,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,848 | 2,081 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -18,099 | -157 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,368 | 23,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,703 | -66,843 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,647 | -60,254 |
| その他 | -15,674 | 10,802 |
| 小計 | 36,771 | 126,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 150 |
| 利息の支払額 | -1,004 | -1,341 |
| 法人税等の支払額 | -96,317 | -138,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,417 | -12,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,464 | -12,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -39,763 |
| 事業譲受による支出 | － | -25,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,194 | -199 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,658 | -3,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -899 | -899 |
| その他 | 323 | -613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,894 | -82,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 246,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,168 | － |
| 株式の発行による収入 | 68,159 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 384 |
| 株式公開費用による支出 | -4,390 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,600 | 246,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,711 | 152,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 880,159 | 1,032,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
