gooddays HD（4437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 299,493 | 164,297 |
| 減価償却費 | 18,865 | 30,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 504 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,840 | 4,512 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 289 | -476 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -456 |
| 補助金収入 | -1,429 | － |
| 支払利息 | 66 | － |
| 持分法による投資利益 | － | 118 |
| 固定資産除却損 | － | 3,706 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -154,533 | -159,168 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,752 | 20,519 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -8,638 | -38,820 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,621 | -8,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,359 | 30,089 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 48,905 | 13,898 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,961 | -38,269 |
| その他 | -23,182 | 35,283 |
| 小計 | 233,253 | 57,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 456 |
| 利息の支払額 | -66 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -121,439 | -114,570 |
| 補助金の受取額 | 1,429 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,373 | -56,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,295 | -167,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,318 | -14,764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,180 | -157,180 |
| 保険積立金の積立による支出 | -899 | -899 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,147 | 2,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,546 | -337,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -198,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 900 |
| 配当金の支払額 | － | -16,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,000 | -213,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,827 | -608,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,494,703 | 886,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
