gooddays HD（4437）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2025年3月期決算短信[日本基準](連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 474,989 | 518,699 |
| 減価償却費及び償却費 | 70,428 | 106,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,965 | -4,774 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,628 | -3,628 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,025 | 2,049 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 720 | 1,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,010 | -1,514 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,031 |
| 保険解約返戻金 | － | -102,638 |
| 支払利息 | 394 | 12,169 |
| コミットメントフィー | － | 1,050 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,764 | 111,527 |
| 固定資産除却損 | 3,706 | 1,747 |
| 減損損失 | 3,138 | 55,272 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -817,760 | 103,156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,418 | 43,019 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -88,071 | -90,655 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,378 | -31,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 401,761 | -90,161 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 126,307 | 89,694 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -50,097 | 80,866 |
| その他 | 88,728 | 15,778 |
| 小計 | 243,485 | 793,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,010 | 1,282 |
| 利息の支払額 | -394 | -5,705 |
| コミットメントフィーの支払額 | － | -1,050 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -207,740 | -149,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,361 | 638,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -540,561 | -222,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,833 | -96,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157,360 | -25,956 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,111 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,563 | -5,987 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 177,785 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,357 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748,960 | -146,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,580 | 17,760 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 配当金の支払額 | -16,812 | -20,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 296,767 | -2,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,832 | 488,917 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,078,870 | 1,567,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
