gooddays HD（4437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 333,595 | 242,791 |
| 減価償却費 | 46,300 | 77,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,058 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 775 | 16,098 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 659 | 168 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 540 | 2,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -465 | -1,445 |
| 支払利息 | 2,163 | 8,807 |
| コミットメントフィー | 525 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,324 | 2,928 |
| 固定資産除却損 | 1,747 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -156,893 | -819,777 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,884 | -39,454 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -20 | -92,789 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,044 | -16,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,116 | 228,574 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,230 | 829,795 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -58,459 | -275,613 |
| その他 | -31,376 | 5,421 |
| 小計 | 31,789 | 169,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 465 | 1,445 |
| 利息の支払額 | -2,163 | -9,022 |
| コミットメントフィーの支払額 | -1,050 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -63,765 | -144,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,722 | 17,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,434 | -1,830,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,538 | -50,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,180 | -300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,611 | -1,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,763 | -1,882,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -11,667 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,670 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 配当金の支払額 | -20,304 | -25,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,656 | 1,863,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,143 | -1,625 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 908,726 | 1,566,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
