gooddays HD（4437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,297 | 333,595 |
| 減価償却費 | 30,881 | 46,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,512 | 775 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,058 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -476 | 659 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 180 | 540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -456 | -465 |
| 支払利息 | － | 2,163 |
| コミットメントフィー | － | 525 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 118 | 26,324 |
| 固定資産除却損 | 3,706 | 1,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,168 | -156,893 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,519 | 6,884 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -38,820 | -20 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,706 | -16,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,089 | -121,116 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13,898 | -1,230 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38,269 | -58,459 |
| その他 | 35,283 | -31,376 |
| 小計 | 57,529 | 31,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 456 | 465 |
| 利息の支払額 | － | -2,163 |
| コミットメントフィーの支払額 | － | -1,050 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -114,570 | -63,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,585 | -34,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,471 | -67,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,764 | -23,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157,180 | -25,180 |
| 保険積立金の積立による支出 | -899 | -1,611 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,357 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,957 | -117,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -198,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 900 | 2,670 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 配当金の支払額 | -16,812 | -20,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,912 | -17,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -608,455 | -170,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 886,247 | 908,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
