識学（7049）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月14日 12:30
- 【資料】
- 2021年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2021年2月期第2四半期決算説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 133,505 | -134,976 |
| 減価償却費 | 7,269 | 6,027 |
| 減損損失 | － | 109,058 |
| のれん償却額 | 10,247 | 20,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,335 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 助成金収入 | -570 | -304 |
| 支払利息 | 482 | 1,521 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,726 | -34,229 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,705 | -36,258 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,501 | 94,004 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,528 | 17,990 |
| その他 | -34,882 | 28,503 |
| 小計 | 74,309 | 72,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 助成金の受取額 | 570 | 304 |
| 利息の支払額 | -482 | -1,521 |
| 法人税等の支払額 | -50,784 | -46,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,618 | 24,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,826 | -1,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -621 | -13,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -115,902 |
| 事業譲受による支出 | -297,948 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -69,457 |
| その他 | -76,505 | -4,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,901 | -204,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,100 | -33,786 |
| 株式の発行による収入 | 81,634 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -75,442 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 600 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 123,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 364,391 | 114,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,892 | -65,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 862,972 | 978,083 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 38,233 |
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