7049 識学

ROE
54.91%
ROA
11.4%
資料
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キャッシュ・フロー推移

営業活動によるキャッシュ・フロー

2017年2月(個)
2231万
2018年2月(個) +698.33%
1億7815万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2017年2月(個)資金投入
-1335万
2018年2月(個)投入+52.34%
-2034万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2017年2月(個)資金調達
1億1188万
2018年2月(個)返済還元
-1073万

フリーキャッシュ・フロー#1

2017年2月(個)
896万
2018年2月(個) 大幅増
1億5781万

設備投資

2017年2月(個)
-54万
2018年2月(個)増加+999.99%
-1139万

現金等#2

2017年2月(個)
1億2685万
2018年2月(個) +115.94%
2億7394万

Unlevered FCF#3

2017年2月(個)
-820万
2018年2月(個) プラ転
1814万

営業CFマージン

2017年2月(個)
7.02%
2018年2月(個)
23.6%

キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資
2017年
2月期
個別
通期22,316-13,354111,8848,962-540
2018年
2月期
個別
通期178,156-20,343-10,731157,813-11,392
備考
#1 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#2 : 現金及び現金同等物の残高
#3 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%