キャッシュ・フローの状況
2024年6月3日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9004万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2283万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億7156万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 個別 | 通期 | 22 | -13 | 112 | 9 | - | 127 |
| 2018年 2月期 個別 | 通期 | 178 | -20 | -11 | 158 | - | 274 |
| 2019年 2月期 個別 | 通期 | 218 | -2 | 384 | 216 | - | 874 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 24 | -399 | 364 | -375 | -24 | 863 | 通期 | 172 | -459 | 419 | -287 | -95 | 1,006 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 24 | -205 | 115 | -180 | -15 | 978 | 通期 | 181 | -298 | 315 | -116 | -44 | 1,243 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 246 | 34 | 435 | 280 | -57 | 1,958 | 通期 | 470 | -70 | 983 | 400 | -33 | 2,625 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -701 | -102 | 156 | -802 | -59 | 1,980 | 通期 | -940 | -148 | 1,100 | -1,088 | -67 | 2,638 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -115 | -20 | -25 | -135 | -5 | 2,478 | 通期 | -172 | -23 | -90 | -194 | -5 | 2,353 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（個）
- 896万
- 2018年2月（個） 大幅増
- 1億5781万
- 2019年2月（個） +36.86%
- 2億1597万
- 2020年2月（連） マイ転
- -2億8718万
- 2021年2月（連）
- -1億1632万
- 2022年2月（連） プラ転
- 3億9968万
- 2023年2月（連） マイ転
- -10億8787万
- 2024年2月（連）
- -1億9439万
設備投資額
- 2017年2月
- -
- 2018年2月
- -
- 2019年2月
- -
- 2020年2月（連）
- -9520万
- 2021年2月（連）
- -4350万
- 2022年2月（連）
- -3258万
- 2023年2月（連） -104.91%
- -6676万
- 2024年2月（連）
- -507万
営業CFマージン
- 2017年2月（個）
- 7.02%
- 2018年2月（個）
- 23.6%
- 2019年2月（個）
- 17.41%
- 2020年2月（連）
- 9.98%
- 2021年2月（連）
- 7.23%
- 2022年2月（連）
- 12.28%
- 2023年2月（連）
- -21.08%
- 2024年2月（連）
- -3.55%