識学（7049）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月30日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -298,076 | -109,266 |
| 減価償却費 | 40,428 | 54,587 |
| 減損損失 | 225 | 34,022 |
| のれん償却額 | 41,619 | 20,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 396 | 4,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,910 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -26 |
| 助成金収入 | -1,140 | -2,856 |
| 支払利息 | 3,742 | 5,162 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,466 | -660 |
| 株式交付費 | 4,249 | 274 |
| 新株予約権戻入益 | － | -35,947 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,894 | 2,818 |
| 譲渡制限付株式報酬償却 | 14,497 | 2,499 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 194,356 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,502 | -110,891 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -143,089 | 79,908 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -458,315 | -66,781 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61,128 | -20,638 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 53,286 | 2,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,341 | 37,192 |
| その他 | 26,513 | -75,187 |
| 小計 | -672,525 | -178,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 26 |
| 助成金の受取額 | 1,140 | 2,856 |
| 利息の支払額 | -3,742 | -5,162 |
| 法人税等の支払額 | -264,618 | -37,896 |
| 法人税等の還付額 | － | 47,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -939,726 | -171,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,760 | -5,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,132 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,500 | -6,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,454 | -7,942 |
| その他 | -1,297 | -3,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,145 | -22,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -328,743 | -365,476 |
| 株式の発行による収入 | 496,808 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,368 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | -1,706 | -274 |
| 自己株式の取得による支出 | -294,246 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 277,900 | 303,600 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | － | -27,892 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,112 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,100,268 | -90,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,396 | -284,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,637,895 | 2,353,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
