識学（7049）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 550,526 | -298,076 |
| 減価償却費 | 22,399 | 40,428 |
| 減損損失 | 22,704 | 225 |
| のれん償却額 | 45,480 | 41,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -901 | 396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 598 | -3,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -20 |
| 助成金収入 | -7,993 | -1,140 |
| 支払利息 | 4,595 | 3,742 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,406 | -1,466 |
| 株式交付費 | 4,420 | 4,249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,246 | 4,894 |
| 譲渡制限付株式報酬償却 | － | 14,497 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -217,321 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 194,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,006 | -118,502 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -65,483 | -143,089 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -458,315 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 63,211 | 61,128 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49,328 | 53,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,971 | -93,341 |
| その他 | 41,783 | 26,513 |
| 小計 | 540,148 | -672,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 20 |
| 助成金の受取額 | 7,993 | 1,140 |
| 利息の支払額 | -4,595 | -3,742 |
| 法人税等の支払額 | -73,990 | -264,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,562 | -939,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,157 | -66,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,821 | -24,132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -174,193 | -18,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 286,588 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,299 | -37,454 |
| その他 | -9,993 | -1,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,877 | -148,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,186 | -328,743 |
| 株式の発行による収入 | － | 496,808 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,186,447 | 10,368 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,770 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | -2,024 | -1,706 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -294,246 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 333,700 | 277,900 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | -297,861 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 982,763 | 1,100,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,382,448 | 12,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,625,498 | 2,637,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
