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有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019年1月16日 15:00
【資料】
有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2017年3月1日
至 2018年2月28日
自 2018年3月1日
至 2018年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)69,320202,268
減価償却費3,218
貸倒引当金の増減額(△は減少)6,045
受取利息及び受取配当金-4
助成金収入-2,200
支払利息1,491
ゴルフ会員権評価損
売上債権の増減額(△は増加)-14,739
前払費用の増減額(△は増加)-10,409
未払金の増減額(△は減少)24,412
未払費用の増減額(△は減少)24,080
未払消費税等の増減額(△は減少)31,822
預り金の増減額(△は減少)-1,675
前受金の増減額(△は減少)45,400
その他363
小計177,125
利息及び配当金の受取額10
助成金の受取額2,200
利息の支払額-1,486
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)307
営業活動によるキャッシュ・フロー178,156
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-5,001
定期預金の払戻による収入5,000
ゴルフ会員権の取得による支出
有形固定資産の取得による支出-11,392
役員に対する貸付による支出
役員に対する貸付の回収による収入3,840
敷金及び保証金の差入による支出-13,143
敷金及び保証金の回収による収入373
その他-20
投資活動によるキャッシュ・フロー-20,343
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入20,000
長期借入金の返済による支出-19,731
株式の発行による収入
自己株式の取得による支出-11,000
財務活動によるキャッシュ・フロー-10,731
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)147,082
現金及び現金同等物の四半期末残高273,940