四半期報告書-第5期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 133,505 |
減価償却費 | 7,269 |
株式交付費 | 337 |
のれん償却額 | 10,247 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,335 |
受取利息及び受取配当金 | -5 |
支払利息 | 482 |
助成金収入 | -570 |
売上債権の増減額(△は増加) | -38,726 |
前払費用の増減額(△は増加) | -23,705 |
前受金の増減額(△は減少) | 4,501 |
未払費用の増減額(△は減少) | 17,528 |
その他 | -35,220 |
小計 | 74,309 |
利息及び配当金の受取額 | 5 |
助成金の受取額 | 570 |
利息の支払額 | -482 |
法人税等の支払額 | -50,784 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -23,826 |
無形固定資産の取得による支出 | -621 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -76,505 |
事業譲受による支出 | -297,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,901 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入れによる収入 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -17,100 |
株式の発行による収入 | 81,634 |
自己株式の取得による支出 | -143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 364,391 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,892 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 862,972 |