識学（7049）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -134,976 | 364,734 |
| 減価償却費 | 6,027 | 10,648 |
| 減損損失 | 109,058 | － |
| のれん償却額 | 20,495 | 22,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 助成金収入 | -304 | -7,633 |
| 支払利息 | 1,521 | 2,525 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 464 | -614 |
| 株式交付費 | 92 | 830 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 10,703 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -167,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,229 | 21,208 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -36,258 | -37,231 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 94,004 | 60,706 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,990 | 38,653 |
| その他 | 28,411 | -32,573 |
| 小計 | 72,240 | 289,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 助成金の受取額 | 304 | 1,633 |
| 利息の支払額 | -1,521 | -2,525 |
| 法人税等の支払額 | -46,597 | -42,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,431 | 246,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,344 | -36,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,786 | -21,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115,902 | -55,793 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 195,764 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -974 | -37,822 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -69,457 | － |
| その他 | -3,443 | -10,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,909 | 33,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,786 | -73,468 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 182,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -75,442 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 600 | 7,770 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 123,300 | 104,400 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | － | -86,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,671 | 434,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,805 | 714,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,243,050 | 1,957,891 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,233 | － |
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