有価証券報告書-第4期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,320 | 233,902 |
| 減価償却費 | 3,218 | 2,655 |
| 上場関連費用 | － | 10,843 |
| 株式交付費 | － | 1,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,045 | -567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 1,491 | 1,031 |
| 助成金収入 | -2,200 | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,739 | -17,477 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,409 | -26,320 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,400 | 53,552 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,080 | 12,578 |
| その他 | 54,921 | 9,928 |
| 小計 | 177,125 | 281,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 5 |
| 助成金の受取額 | 2,200 | 100 |
| 利息の支払額 | -1,486 | -1,002 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 307 | -62,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,156 | 217,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,001 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,392 | － |
| 役員に対する短期貸付金の回収による収入 | 3,840 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,143 | -7,057 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 373 | － |
| その他 | -20 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,343 | -1,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,731 | -60,903 |
| 株式の発行による収入 | － | 396,049 |
| 上場関連費用の支出 | － | -7,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 56,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,731 | 383,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,082 | 599,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 273,940 | 873,865 |