訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2019年2月5日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 69,320 | 202,268 |
| 減価償却費 | 3,218 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,045 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 助成金収入 | -2,200 | |
| 支払利息 | 1,491 | |
| ゴルフ会員権評価損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,739 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,409 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,412 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,080 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,822 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,675 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,400 | |
| その他 | 363 | |
| 小計 | 177,125 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | |
| 助成金の受取額 | 2,200 | |
| 利息の支払額 | -1,486 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 307 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,156 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,001 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,392 | |
| 役員に対する貸付による支出 | － | |
| 役員に対する貸付の回収による収入 | 3,840 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,143 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 373 | |
| その他 | -20 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,343 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,731 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | -11,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,731 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,082 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 273,940 |